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600133:东湖高新2017年年度非公开发行股票征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

作者:亚慱体育登录平台 来源:亚博网站手机版 | 发布于: 2022-07-02 07:18:44

  600133:东湖高新2017年年度非公开发行股票征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

  武汉东湖高新集团股份有限公司 2017年年度非公开发行股票征集资金 寄存与实践运用状况的专项陈说 本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。 依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理规矩》、《公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说(格局指引)》和《武汉东湖高新集团股份有限公司征集资金办理制度》的相关规矩,现将武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)2017年年度非公开发行股票征集资金寄存和运用状况陈说如下: 一、征集资金基本状况 (一)实践征集资金金额、资金到位时刻 经中国证券监督办理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2017]1497 号)核准,公司非公开发行不超越25,000万股新股。 本次非公开发行人民币一般股91,521,737股,每股面值为人民币 1 元,发 行价格每股人民币 9.20元,征集资金总额为841,999,980.40元,扣除券商承 销费、保荐费、申报会计师费、律师费等发行费用算计人民币 22,515,999.34 元,实践征集资金净额为人民币819,483,981.06元。上述资金已于2017年11 月 30 日到位,并经中审众环会计师事务所(特别一般合伙)出具了众环验字 (2017)010159号《验资陈说》验证。 以上详见公司于2017年12月9日在公司指定信息宣布报刊和上海证券交易 所网站。 (二)以前年度已运用金额、本年度运用金额及当时余额 时刻 金额(元) 2017年11月30日征集资金总额 841,999,980.40 减:发行费用 9,129,999.66 2017年11月30日实践征集到账金额 832,869,980.74 加:本年度利息收入 348,228.01 减:本年度运用金额 300,000,000.00 银行手续费 823.50 到2017年12月31日止征集资金专户余额 533,217,385.25 二、征集资金办理状况 (一)征集资金办理制度的拟定和执行状况 为了标准非公开发行股票征集资金的办理和运用,维护出资者的合法权益,以及愈加标准、科学地办理及运用征集资金,本公司依据《上海证券交易所上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法》等相关规矩,结合本公司实践状况,修订了《武汉东湖高新集团股份有限公司征集资金办理制度》,并经公司2017年第三次暂时股东大会审议经过。依据《武汉东湖高新集团股份有限公司征集资金办理制度》,本公司对征集资金实施专户存储,并对征集资金的运用实施严厉的批阅程序,以确保专款专用。 (二)征集资金在专项账户的寄存状况 经本公司第八届董事会第二十一次会议审议经过,本公司在浦发银行武汉分行营业部(账号00235)、湖北银行光谷支行(账号 568)、兴业银行武汉分行营业部(账号009) 开设了三个征集资金寄存专项账户。到2017年12月31日止,征集资金寄存 专项账户的余额如下: 开户行 账号 余额(元) 补白 浦发银行武汉分行营业部 00235 23,140,398.11 湖北银行光谷支行 568 220,100,567.22 兴业银行武汉分行营业部 009 289,976,419.92 算计 533,217,385.25 到2017年12月31日,公司已运用征集资金投入募投项目297,000,000.00 元,用征集资金付出承销费、律师费、验资费用等发行费用为人民币 3,000,000.00元。到2017年12月31日征集资金专户余额为533,217,385.25 元,与实践征集资金到账金额832,869,980.74元的差异为299,652,595.49元, 系付出承销费、律师费、验资费用等发行费用3,000,000.00元,运用募出资金偿 还告贷 297,000,000.00 元,收到银行利息 348,228.01 元和扣除银行手续费 823.50元。 (三)征集资金三方监管状况 2017年12月13日,公司与兴业银行武汉分行、浦发银行武汉分行、湖北 银行武汉光谷支行及保荐组织光大证券股份有限公司别离签署了《征集资金专户存储三方监管协议》,该事项经公司2017年11月27日举行的第八届董事会第二十一次会议审议经过。公司对征集资金实施严厉批阅,以确保专款专用,截止2017年12月31日,协议各方均依照《征集资金专户存储三方监管协议》的规矩履行了相关责任。 三、本年度征集资金的实践运用状况 本年度征集资金的实践运用状况,见附件1。 四、改动募投项目的资金运用状况 陈说期内,公司未产生改动募投项目的资金运用状况。 五、征集资金运用及宣布中存在的问题 公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金,并及时、实在、精确、完好对征集资金运用状况进行了宣布,不存在征集资金办理违规景象。 六、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见 咱们以为,贵公司董事会编制的到2017年12月31日止的《关于2017 年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》在所有严重方面现已依照中国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息宣布作业备忘录第一号上市公司暂时布告格局指引第十六号上市公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》等有关规矩编制,反映了贵公司2017年度征集资金寄存与实践运用状况。七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见 咱们以为:东湖高新2017年度征集资金寄存和运用契合《上海证券交易所 股票上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理规矩》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等文件的规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在严重违规运用征集资金的景象。 八、上网宣布的布告附件 (一)保荐人对上市公司年度征集资金寄存与运用状况出具的专项核对陈说。 (二)会计师事务所对上市公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说。 特此布告 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会 二○一八年四月十七日 证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2014-018 附表1:征集资金运用状况对照表 单位:万元 征集资金净额 81,948.40 本年度投入征集资金总额 29,700 改动用处的征集资金总额 不适用 已累计投入征集资金总额 29,700 改动用处的征集资金总额份额 不适用 已改动 到期 到期末累计 项目可 项目,含 征集资金 调整后出资 到期末承 本年度投 末累计 投入金额与承 到期末投 项目到达预订可 本年度 是否到达 行性是 许诺出资项目 部分变 许诺出资 总额 诺投入金额 入金额 投入金 诺投入金额的 入进展(%) 运用状况日期 完成的 估计效益 否产生 更(如 总额 (1) 额 差额 (4)=(2)/(1) 效益 严重变 有) (2) (3)=(2)-(1) 化 东湖高新杭州生物 适用 2018年12月 不适用 不适用 否 医药产业园项目 34,000 27,948.40 27,948.40 0 0 -27,948.40 0 东湖高新合肥立异中 适用 39,000 0 0 0 0 0 0 2020年12月 不适用 不适用 否 心一区项目 新疆准东彩色湾北 一电厂1号2号机组 (2×660MW)工程 不适用 14,000 14,000 14,000 0 0 -14,000 0 2019年2月 不适用 不适用 否 烟气脱硫体系BOT 项目 天池动力昌吉2×35 1#机组2017年7 万千瓦热电厂工程 不适用 8,000 8,000 8,000 0 0 -8,000 0 月;2#机组2017 -178.32 否 否 脱硫体系BOT项目 年12月 偿还银行告贷及弥补 不适用 32,000 32,000 32,000 29,700 29,700 -2,300 92.81 不适用 不适用 不适用 否 流动资金 算计 - 127,000 81,948.40 81,948.40 29,700 29,700 -52,248.40 - - - - - 证券代码:600133 证券简称:东湖高新 编号:临2014-018 未到达方案进展原因(分详细募投项目) 征集资金到位时刻较晚,到2017年12月31日已运用2.97亿元偿还告贷,还未悉数投入到募投项目。 项目可行性产生严重改变的状况阐明 不适用 2018年1月24日,经公司第八届董事会第二十二次会议审议经过,公司以征集资金对先期投入的 征集资金出资项目先期投入及置换状况 263,794,062.38元自筹资金进行了置换。该事项现已中审众环会计师事务所(特别一般合伙)于2018年1月 24日出具的众环专字(2017)011415号专项陈说鉴证,独立董事、监事会、保荐组织别离宣布了定见。 用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况 不适用 对搁置征集资金进行现金办理,出资相关产品状况 不适用 用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况 不适用 征集资金结余的金额及构成原因 不适用

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